Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 397821 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 20 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 20 февраля 2024 г. |
Дата фиксации | 19 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
CBOM Finance P.L.C. 5.15 20/02/24 | облигации | XS1951067039 | XS1951067039 | 1000 | 1000 | EUR |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.15 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 51.5 |
Валюта платежа | EUR |
Дата начала текущего купонного периода | 20 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 20 февраля 2024 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 365 |